基金经理:
单位净值:0.9019 | 净值增长率:-0.39% } else {?> | 净值增长率:-0.39% | 累计净值:0.9019 | 截止日期:2023/11/16 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.21亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中银养老目标日期2040混合(FOF)(009442)主要财务指标 |
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截至时间 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 | 2022/12/31 |
本期利润(元) | -1,145,140 | -653,286 | 620,665 | -170,586 |
基金本期净收益(元) | -324,202 | -268,239 | 58,149 | 102,273 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0425 | -0.0243 | 0.0231 | -0.0064 |
期末基金资产净值(元) | 24,518,200 | 25,622,900 | 26,232,500 | 25,542,100 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9089 | 0.9513 | 0.9756 | 0.9524 |