单位净值:1.0782 | 累计净值:1.1134 | 截止日期:2024/5/21 | |||
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最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
淳厚稳嘉债券C(009435)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 48 | 44 | 55 | 65 |
基金本期净收益(元) | 41 | 46 | 47 | 32 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.009 | 0.0082 | 0.0103 | 0.0121 |
期末基金资产净值(元) | 5,739 | 5,690 | 5,648 | 5,595 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0732 | 1.0641 | 1.0559 | 1.0456 |