单位净值:0.7476 | 净值增长率:-2.06% } else {?> | 净值增长率:-2.06% | 累计净值:0.7476 | 截止日期:2024/4/30 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.12亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
德邦科技创新一年定开混合C(009433)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -1,827,840 | -1,950,060 | -3,939,980 | 2,002,790 |
基金本期净收益(元) | -1,487,920 | -2,475,650 | -2,316,320 | 2,321,690 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1097 | -0.0959 | -0.1869 | 0.095 |
期末基金资产净值(元) | 13,011,900 | 14,839,800 | 20,785,900 | 24,725,900 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.7809 | 0.8906 | 0.9863 | 1.1732 |