基金经理:汪湛
单位净值:1.0480 | 累计净值:1.1235 | 截止日期:2024/5/31 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
工银彭博国开债1-3年指数C(009422)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 1,821 | 1,135 | 625 | 2,016 |
基金本期净收益(元) | 1,651 | 961 | 1,150 | 911 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.012 | 0.0075 | 0.0042 | 0.0128 |
期末基金资产净值(元) | 158,157 | 156,559 | 155,274 | 154,599 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0411 | 1.0311 | 1.0276 | 1.0304 |