基金经理:张雅君
单位净值:1.1454 | 净值增长率:-0.11% } else {?> | 净值增长率:-0.11% | 累计净值:1.1454 | 截止日期:2024/5/31 | |
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.04亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
易方达招易一年持有混合C(009413)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 2,768,470 | -950,021 | 574,551 | -192,023 |
基金本期净收益(元) | -5,936,620 | 579,656 | 2,428,390 | 1,074,930 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0264 | -0.0079 | 0.004 | -0.001 |
期末基金资产净值(元) | 101,985,000 | 124,765,000 | 141,245,000 | 183,338,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1242 | 1.0981 | 1.1049 | 1.1031 |