单位净值:0.5664 | 净值增长率:0.07% | 累计净值:0.5664 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.47亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
中银科技创新一年定期开放混合(009411)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -19,604,700 | -6,003,830 | -13,533,600 | -20,501,200 |
基金本期净收益(元) | -23,370,100 | -68,184,400 | -10,291,900 | -17,821,000 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0756 | -0.0232 | -0.0484 | -0.0726 |
期末基金资产净值(元) | 148,717,000 | 168,322,000 | 174,325,000 | 203,289,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.5736 | 0.6493 | 0.6724 | 0.7198 |