单位净值:1.0618 | 净值增长率:-0.02% } else {?> | 净值增长率:-0.02% | 累计净值:1.0618 | 截止日期:2024/5/31 | |
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.03亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华安添福18个月混合C(009410)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 23,126 | 1,814 | -44,389 | -8,299 |
基金本期净收益(元) | -13,528 | -3,678 | -41,801 | 24,386 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0086 | 0.0005 | -0.0094 | -0.0015 |
期末基金资产净值(元) | 2,626,360 | 3,776,960 | 4,348,260 | 5,217,060 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0218 | 1.0121 | 1.0109 | 1.02 |