单位净值:0.9810 | 净值增长率:-0.18% } else {?> | 净值增长率:-0.18% | 累计净值:0.9810 | 截止日期:2024/5/15 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.64亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
天弘永裕平衡养老三年A(009385)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 3,431,180 | -5,139,360 | -2,302,330 | -1,185,730 |
基金本期净收益(元) | -2,964,730 | -1,251,850 | -1,196,920 | -600,314 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0203 | -0.029 | -0.0153 | -0.0102 |
期末基金资产净值(元) | 157,948,000 | 158,745,000 | 177,355,000 | 112,850,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9441 | 0.9233 | 0.9515 | 0.9735 |