基金经理:陆丰
单位净值:0.6468 | 净值增长率:-0.83% } else {?> | 净值增长率:-0.83% | 累计净值:0.6468 | 截止日期:2024/6/11 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:2.98亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
汇安核心资产混合A(009381)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 747,366 | -23,351,500 | -57,749,300 | -7,443,780 |
基金本期净收益(元) | -27,677,000 | -29,035,700 | -16,068,300 | -6,301,950 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0016 | -0.0496 | -0.1206 | -0.0152 |
期末基金资产净值(元) | 302,911,000 | 305,910,000 | 334,202,000 | 399,162,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.6568 | 0.6547 | 0.7041 | 0.8241 |