基金经理:高钢杰
单位净值:0.8000 | 净值增长率:-0.34% } else {?> | 净值增长率:-0.34% | 累计净值:0.9100 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.03亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
浦银安盛MSCI中国A股ETF联接C(009375)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -16,424 | -86,970 | -135,873 | -105,014 |
基金本期净收益(元) | -20,441 | -25,580 | -51,946 | -162,636 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0047 | -0.0216 | -0.0311 | -0.0156 |
期末基金资产净值(元) | 2,478,860 | 6,937,960 | 2,999,860 | 6,367,380 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.7912 | 0.7783 | 0.8261 | 0.8692 |