基金经理:陈曙亮
单位净值:0.9911 | 净值增长率:-0.13% } else {?> | 净值增长率:-0.13% | 累计净值:0.9911 | 截止日期:2024/5/30 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.13亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C(009373)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 1,233,090 | -266,491 | 3,337,380 | -3,690,070 |
基金本期净收益(元) | -1,634,450 | -1,691,780 | 753,169 | 1,250,560 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0101 | -0.0019 | 0.0225 | -0.023 |
期末基金资产净值(元) | 112,347,000 | 129,507,000 | 140,053,000 | 147,667,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9878 | 0.978 | 0.9796 | 0.9569 |