基金经理:陈曙亮
单位净值:1.0887 | 净值增长率:-0.24% } else {?> | 净值增长率:-0.24% | 累计净值:1.0887 | 截止日期:2024/5/24 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.24亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A(009370)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 600,213 | -34,169 | 988,764 | -1,357,970 |
基金本期净收益(元) | -457,722 | -531,664 | 158,248 | 286,192 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0248 | -0.0013 | 0.0369 | -0.0484 |
期末基金资产净值(元) | 23,746,200 | 26,895,900 | 27,632,500 | 27,905,500 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0814 | 1.0569 | 1.058 | 1.0202 |