基金经理:胡攸乔
单位净值:0.8136 | 净值增长率:0.68% | 累计净值:0.8136 | 截止日期:2024/4/29 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.88亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
浦银安盛价值精选混合A(009368)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -14,286,600 | 5,403,900 | -26,358,800 | -24,675,100 |
基金本期净收益(元) | -11,211,700 | -8,212,740 | -21,143,700 | -24,461,400 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0614 | 0.0228 | -0.1082 | -0.098 |
期末基金资产净值(元) | 186,693,000 | 204,213,000 | 201,012,000 | 236,271,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.8073 | 0.8673 | 0.8444 | 0.9513 |