基金经理:李浩玄
单位净值:0.8235 | 净值增长率:1.09% | 累计净值:0.8235 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.06亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
浦银安盛科技创新一年定开混合C(009367)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 289,211 | -103,494 | -395,503 | -10,551 |
基金本期净收益(元) | 41,478 | -85,233 | -91,393 | -111,069 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.041 | -0.0139 | -0.0532 | -0.0014 |
期末基金资产净值(元) | 5,430,270 | 5,497,540 | 5,601,040 | 5,996,540 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.7815 | 0.7389 | 0.7529 | 0.806 |