基金经理:夏雨
单位净值:0.8430 | 净值增长率:0.59% | 累计净值:0.8430 | 截止日期:2024/4/24 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.19亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
工银科技创新6个月定开混合C(009365)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 124,906 | -1,281,090 | -2,358,260 | -536,430 |
基金本期净收益(元) | -2,341,370 | -1,650,530 | -262,091 | 529,942 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0055 | -0.054 | -0.0984 | -0.0202 |
期末基金资产净值(元) | 18,664,900 | 19,660,000 | 20,941,000 | 26,064,800 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.8377 | 0.8284 | 0.8824 | 0.9797 |