单位净值:0.9880 | 净值增长率:-0.10% } else {?> | 净值增长率:-0.10% | 累计净值:0.9880 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新规模:0.36亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
兴业稳健双利一年持有期债券C(009359)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -134,307 | -244,492 | -374,148 | 383,664 |
基金本期净收益(元) | -136,096 | -153,431 | 548,917 | 186,694 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0036 | -0.0063 | -0.0085 | 0.0076 |
期末基金资产净值(元) | 35,919,200 | 37,447,700 | 39,919,600 | 47,502,500 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9787 | 0.982 | 0.9881 | 0.9972 |