基金经理:孙连玉
单位净值:1.0899 | 净值增长率:0.06% | 累计净值:1.1399 | 截止日期:2024/6/12 | ||
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最新规模:0.02亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
前海联合添泽债券A(009349)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 327,858 | -1,314,000 | 3,946,120 | 7,275,810 |
基金本期净收益(元) | 477,491 | 1,640,910 | 4,705,010 | 5,714,830 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.006 | -0.0048 | 0.0053 | 0.0092 |
期末基金资产净值(元) | 1,593,140 | 159,526,000 | 491,337,000 | 825,366,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0737 | 1.0547 | 1.053 | 1.0468 |