基金经理:刘腾
单位净值:0.8131 | 净值增长率:0.72% | 累计净值:0.8131 | 截止日期:2024/5/20 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:4.55亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中银顺兴回报一年持有期混合C(009346)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 3,465,550 | -19,625,400 | -38,745,400 | -6,787,040 |
基金本期净收益(元) | -15,275,800 | -19,042,200 | -26,942,800 | 366,250 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0061 | -0.0336 | -0.0641 | -0.0108 |
期末基金资产净值(元) | 435,357,000 | 444,138,000 | 478,141,000 | 537,217,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.7778 | 0.7711 | 0.8046 | 0.8682 |