基金经理:经惠云
单位净值:1.0669 | 累计净值:1.1288 | 截止日期:2024/5/31 | |||
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最新规模:1.13亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
泰康长江经济带债券C(009344)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 935,027 | 25,863 | 343,317 | 17,178 |
基金本期净收益(元) | 796,265 | 9,279 | 979,395 | 13,652 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.009 | 0.0171 | 0.0032 | 0.0107 |
期末基金资产净值(元) | 111,579,000 | 11,104,500 | 1,087,070 | 1,632,420 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0575 | 1.046 | 1.0379 | 1.0308 |