单位净值:0.9929 | 净值增长率:1.71% | 累计净值:0.9929 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.15亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
平安中证500指数增强A(009336)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -321,015 | -1,164,840 | -703,089 | -687,772 |
基金本期净收益(元) | -877,016 | -1,065,940 | -187,612 | -1,301,750 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.022 | -0.0803 | -0.0492 | -0.0326 |
期末基金资产净值(元) | 14,341,000 | 14,436,500 | 15,631,000 | 15,750,300 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9759 | 0.998 | 1.0782 | 1.1273 |