单位净值:1.0628 | 净值增长率:-0.24% } else {?> | 净值增长率:-0.24% | 累计净值:1.0628 | 截止日期:2024/4/30 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.51亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
东兴兴晟混合A(009327)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -1,951,130 | -494,304 | -1,893,760 | -847,434 |
基金本期净收益(元) | -2,244,030 | -1,358,750 | -1,411,650 | -314,420 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0485 | -0.0117 | -0.0433 | -0.019 |
期末基金资产净值(元) | 49,970,900 | 41,985,400 | 47,441,600 | 51,159,700 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0453 | 1.0961 | 1.1055 | 1.1473 |