基金经理:卢珊
单位净值:1.1024 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.1024 | 截止日期:2024/5/31 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新规模:0.45亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国寿安保尊庆6个月持有债券A(009309)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 821,805 | 383,657 | 241,770 | 817,416 |
基金本期净收益(元) | 470,704 | 285,745 | 329,506 | 64,651 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0197 | 0.0078 | 0.0038 | 0.0103 |
期末基金资产净值(元) | 44,262,000 | 46,698,600 | 60,215,400 | 74,832,600 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.092 | 1.072 | 1.0632 | 1.0596 |