基金经理:吕程
单位净值:1.0062 | 净值增长率:0.08% | 累计净值:1.1331 | 截止日期:2024/5/17 | ||
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最新规模:26.16亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
恒生前海恒颐五年定开债券A(009303)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 24,482,200 | 22,205,900 | 25,595,200 | 25,066,400 |
基金本期净收益(元) | 24,482,200 | 22,205,900 | 25,595,200 | 25,066,400 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0094 | 0.0085 | 0.0098 | 0.0096 |
期末基金资产净值(元) | 2,602,620,000 | 2,602,050,000 | 2,603,250,000 | 2,604,170,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.001 | 1.0008 | 1.0012 | 1.0016 |