单位净值:1.0471 | 净值增长率:-0.07% } else {?> | 净值增长率:-0.07% | 累计净值:1.1071 | 截止日期:2024/4/26 | |
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最新规模:52.36亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
英大安惠纯债A(009298)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 41,723,700 | 38,298,700 | 20,905,800 | 46,044,800 |
基金本期净收益(元) | 29,793,000 | 30,219,500 | 27,759,100 | 28,852,700 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0083 | 0.0077 | 0.0042 | 0.0091 |
期末基金资产净值(元) | 5,223,800,000 | 5,182,080,000 | 5,393,800,000 | 5,423,740,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0448 | 1.0364 | 1.0788 | 1.0746 |