基金经理:武磊
单位净值:1.1520 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.1520 | 截止日期:2024/6/11 | ||
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最新规模:7.87亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
富国添享一年持有期债券A(009290)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 7,177,130 | 3,375,520 | 5,783,840 | 13,334,600 |
基金本期净收益(元) | 4,224,880 | 1,655,950 | 9,189,320 | 8,673,860 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0103 | 0.0045 | 0.006 | 0.0112 |
期末基金资产净值(元) | 780,454,000 | 808,656,000 | 935,964,000 | 1,261,560,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1418 | 1.1315 | 1.1265 | 1.1211 |