单位净值:1.0978 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.0978 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.53亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
泰康招泰尊享一年持有期混合C(009286)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 547,071 | -297,007 | -158,538 | 1,158,070 |
基金本期净收益(元) | -454,730 | 150,827 | 183,682 | 247,004 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0106 | -0.0053 | -0.0026 | 0.0172 |
期末基金资产净值(元) | 52,030,900 | 57,978,200 | 63,420,800 | 69,072,100 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0815 | 1.0705 | 1.0754 | 1.0779 |