基金经理:
单位净值:1.0586 | 净值增长率:-0.02% } else {?> | 净值增长率:-0.02% | 累计净值:1.0586 | 截止日期:2022/3/2 | |
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最新规模:0.22亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
长信中债1-3年政金债指数A(009280)主要财务指标 |
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截至时间 | 2021/12/31 | 2021/9/30 | 2021/6/30 | 2021/3/31 |
本期利润(元) | 317,588 | 760,827 | 1,273,230 | 771,424 |
基金本期净收益(元) | 290,659 | 1,041,510 | 897,522 | 654,829 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0087 | 0.011 | 0.0112 | 0.0058 |
期末基金资产净值(元) | 21,772,300 | 41,068,500 | 101,717,000 | 120,710,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0544 | 1.0452 | 1.0363 | 1.025 |