单位净值:1.0086 | 净值增长率:-0.06% } else {?> | 净值增长率:-0.06% | 累计净值:1.1236 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新规模:6.53亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
同泰恒兴纯债A(009278)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 11,178,500 | 8,005,230 | 2,139,380 | 5,815,030 |
基金本期净收益(元) | 11,704,400 | 2,686,660 | 3,698,190 | 4,293,450 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0169 | 0.0114 | 0.0042 | 0.0119 |
期末基金资产净值(元) | 651,373,000 | 705,517,000 | 719,857,000 | 502,720,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0056 | 1.0095 | 1.0091 | 1.0051 |