单位净值:1.6630 | 净值增长率:0.73% | 累计净值:1.6630 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:2.22亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
融通医疗保健行业混合C(009275)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -29,288,200 | 3,325,680 | 259,519 | -14,938,400 |
基金本期净收益(元) | -7,455,750 | -1,556,530 | -7,926,340 | 1,336,020 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.2321 | 0.0443 | 0.0047 | -0.1987 |
期末基金资产净值(元) | 223,011,000 | 157,104,000 | 114,902,000 | 96,872,400 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.669 | 1.917 | 1.841 | 1.845 |