单位净值:1.1024 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.1024 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.06亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
民生加银聚利6个月持有期混合C(009261)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 106,532 | -36,783 | -56,125 | -6,715 |
基金本期净收益(元) | -967 | -103,577 | 3,967 | -19,301 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0172 | -0.0055 | -0.0079 | -0.0009 |
期末基金资产净值(元) | 5,683,550 | 7,090,170 | 7,427,200 | 8,017,340 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0952 | 1.0776 | 1.083 | 1.091 |