基金经理:姚航
单位净值:1.0804 | 累计净值:1.1284 | 截止日期:2024/5/31 | |||
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最新规模:10.46亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
民生加银鑫通债券(009256)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 16,153,300 | 14,816,100 | 4,119,680 | 7,853,620 |
基金本期净收益(元) | 5,803,310 | 6,987,670 | 5,833,310 | 3,592,010 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0167 | 0.0153 | 0.0043 | 0.0132 |
期末基金资产净值(元) | 1,037,900,000 | 1,021,750,000 | 1,006,930,000 | 1,002,810,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0721 | 1.0554 | 1.0401 | 1.0359 |