单位净值:1.1418 | 净值增长率:-0.01% } else {?> | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.1418 | 截止日期:2024/5/31 | |
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:7.14亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
易方达磐泰一年持有混合C(009250)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 23,107,700 | -6,472,770 | 11,021,000 | 2,487,980 |
基金本期净收益(元) | 1,617,720 | 919,867 | 8,807,400 | 3,950,050 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0342 | -0.0078 | 0.0102 | 0.0017 |
期末基金资产净值(元) | 701,965,000 | 816,342,000 | 1,031,740,000 | 1,347,070,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1232 | 1.0877 | 1.0938 | 1.0849 |