基金经理:张雅君
单位净值:1.0825 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.0825 | 截止日期:2024/5/20 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.71亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
易方达磐恒九个月持有混合C(009248)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 279,719 | -917,032 | 88,145 | -209,628 |
基金本期净收益(元) | -1,576,970 | -298,608 | 77,714 | -910,421 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.004 | -0.0118 | 0.001 | -0.0021 |
期末基金资产净值(元) | 69,647,200 | 77,070,800 | 88,471,000 | 100,041,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0583 | 1.0534 | 1.0637 | 1.0635 |