基金经理:余斌
单位净值:0.8219 | 净值增长率:-0.12% } else {?> | 净值增长率:-0.12% | 累计净值:0.8219 | 截止日期:2024/4/30 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.93亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
大摩ESG量化混合(009246)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 7,067,910 | -10,416,100 | -13,893,600 | -12,330,900 |
基金本期净收益(元) | -4,832,250 | -7,873,550 | -10,481,100 | -19,312,900 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0296 | -0.0423 | -0.0547 | -0.0474 |
期末基金资产净值(元) | 187,153,000 | 185,903,000 | 201,917,000 | 221,565,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.7955 | 0.765 | 0.8069 | 0.8613 |