单位净值:1.0539 | 净值增长率:-0.36% } else {?> | 净值增长率:-0.36% | 累计净值:1.0539 | 截止日期:2024/6/11 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.36亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C(009245)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 899,585 | -473,678 | -767,553 | -828,026 |
基金本期净收益(元) | 281,800 | -894,959 | 44,334 | -1,083,180 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0244 | -0.0114 | -0.0165 | -0.0158 |
期末基金资产净值(元) | 36,127,400 | 41,131,800 | 45,251,600 | 51,430,800 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0462 | 1.0208 | 1.0316 | 1.0487 |