基金经理:何江波
单位净值:1.0611 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.1476 | 截止日期:2024/5/21 | ||
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最新规模:84.89亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
景顺长城弘远66个月定期开放债券(009235)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 79,195,300 | 76,446,700 | 81,241,200 | 80,198,800 |
基金本期净收益(元) | 79,195,300 | 76,446,700 | 81,241,200 | 80,198,800 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0099 | 0.0096 | 0.0102 | 0.01 |
期末基金资产净值(元) | 8,660,020,000 | 8,580,830,000 | 8,633,980,000 | 8,595,940,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0825 | 1.0726 | 1.0792 | 1.0744 |