单位净值:1.1207 | 净值增长率:-0.06% } else {?> | 净值增长率:-0.06% | 累计净值:1.1207 | 截止日期:2024/5/30 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:7.98亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
易方达如意安泰一年持有混合(FOF)C(009214)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 12,152,500 | -3,383,060 | 4,546,100 | 4,741,110 |
基金本期净收益(元) | 2,195,200 | 424,766 | 1,315,070 | 5,512,600 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.016 | -0.0038 | 0.0045 | 0.004 |
期末基金资产净值(元) | 785,721,000 | 891,745,000 | 1,031,660,000 | 1,181,940,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1031 | 1.0863 | 1.0893 | 1.0852 |