基金经理:王健
单位净值:0.8761 | 净值增长率:-0.07% } else {?> | 净值增长率:-0.07% | 累计净值:0.9311 | 截止日期:2024/4/30 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:6.12亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中欧嘉和三年混合A(009210)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -50,469,600 | -57,480,800 | -47,824,700 | -101,116,000 |
基金本期净收益(元) | -37,139,000 | -37,895,200 | -15,098,700 | 5,184,000 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0696 | -0.0724 | -0.0529 | -0.0801 |
期末基金资产净值(元) | 585,524,000 | 687,100,000 | 815,138,000 | 1,014,980,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.8379 | 0.9017 | 0.9727 | 1.0262 |