单位净值:1.1228 | 净值增长率:-0.01% } else {?> | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.1228 | 截止日期:2024/5/17 | |
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最新规模:0.17亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
鹏扬稳利债券C(009204)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 106,301 | 51,338 | 29,433 | 150,827 |
基金本期净收益(元) | 123,595 | 14,253 | 53,724 | 163,792 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0146 | 0.0087 | 0.0026 | 0.0082 |
期末基金资产净值(元) | 16,492,400 | 5,773,980 | 8,334,160 | 15,988,700 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1157 | 1.0973 | 1.0881 | 1.0854 |