单位净值:1.1390 | 净值增长率:-0.02% } else {?> | 净值增长率:-0.02% | 累计净值:1.1390 | 截止日期:2024/5/17 | |
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最新规模:5.81亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
鹏扬稳利债券A(009203)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 11,938,200 | 9,208,080 | 3,429,490 | 6,586,690 |
基金本期净收益(元) | 10,324,100 | 3,894,580 | 5,941,480 | 7,214,850 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0191 | 0.0096 | 0.0035 | 0.0091 |
期末基金资产净值(元) | 576,615,000 | 1,024,380,000 | 896,510,000 | 666,830,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1312 | 1.1114 | 1.1011 | 1.0972 |