单位净值:1.1113 | 净值增长率:0.21% | 累计净值:1.1113 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.17亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中邮优享一年定期开放混合C(009202)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 355,853 | 203,144 | 105,569 | 15,954 |
基金本期净收益(元) | 203,478 | 71,017 | -261,739 | -182,881 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0229 | 0.0131 | 0.0051 | 0.0003 |
期末基金资产净值(元) | 17,182,200 | 16,826,400 | 16,623,200 | 49,348,200 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1058 | 1.0829 | 1.0698 | 1.0708 |