基金经理:王菀宜
单位净值:0.1766 | 净值增长率:-0.51% } else {?> | 净值增长率:-0.51% | 累计净值:0.1766 | 截止日期:2024/4/29 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.63亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
富国红利精选混合(QDII)美元现汇(009193)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 9,954,700 | -15,681,300 | -16,876,600 | -38,252,300 |
基金本期净收益(元) | -26,116,700 | -29,538,900 | -7,980,400 | -10,606,500 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0275 | -0.0416 | -0.0423 | -0.0897 |
期末基金资产净值(元) | 425,518,000 | 432,349,000 | 463,247,000 | 529,132,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1988 | 1.1707 | 1.212 | 1.2555 |