基金经理:
单位净值:1.0105 | 净值增长率:-0.02% } else {?> | 净值增长率:-0.02% | 累计净值:1.0105 | 截止日期:2021/3/23 | |
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最新规模:0.1亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
招商湖北省主题债券(009173)主要财务指标 |
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截至时间 | 2020/12/31 | 2020/9/30 | 2020/6/30 | 1970/1/1 |
本期利润(元) | 1,167,920 | 960,179 | 970,557 | 0 |
基金本期净收益(元) | -4,889,630 | 3,849,150 | 4,093,200 | 0 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0026 | 0.0014 | 0.0006 | |
期末基金资产净值(元) | 10,128,300 | 611,748,000 | 909,635,000 | 0 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0128 | 1.0029 | 0.9996 |