基金经理:陈黎
单位净值:1.0643 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.2578 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新规模:4亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
博时富祥纯债债券C(009168)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 5,713,440 | 3,871,980 | 4,191,950 | 6,992,680 |
基金本期净收益(元) | 4,265,280 | 3,081,670 | 4,032,340 | 4,705,810 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0135 | 0.0104 | 0.0075 | 0.0122 |
期末基金资产净值(元) | 400,940,000 | 598,558,000 | 345,136,000 | 701,373,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.066 | 1.0523 | 1.0535 | 1.0456 |