基金经理:张璐
单位净值:1.0559 | 净值增长率:-0.01% } else {?> | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.1349 | 截止日期:2024/5/31 | |
---|---|---|---|---|---|
最新规模:5.28亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
平安合享1年定开债(009166)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 8,650,520 | 6,430,970 | 1,147,140 | 9,957,270 |
基金本期净收益(元) | 7,093,050 | 5,412,340 | 2,837,900 | 9,218,640 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0173 | 0.0129 | 0.0023 | 0.0125 |
期末基金资产净值(元) | 523,997,000 | 515,346,000 | 508,915,000 | 531,283,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0473 | 1.0301 | 1.0172 | 1.0619 |