基金经理:邹天培
单位净值:1.3047 | 净值增长率:-0.02% } else {?> | 净值增长率:-0.02% | 累计净值:1.3047 | 截止日期:2024/4/30 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.83亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
中加聚庆定开混合A(009164)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 1,402,600 | 918,511 | -9,402,800 | 6,425,030 |
基金本期净收益(元) | 597,914 | -1,661,330 | -4,415,460 | 3,387,720 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.02 | 0.0123 | -0.1053 | 0.0625 |
期末基金资产净值(元) | 81,923,900 | 94,914,000 | 93,995,400 | 139,926,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.2946 | 1.2748 | 1.2625 | 1.3603 |