单位净值:1.0669 | 净值增长率:0.20% | 累计净值:1.0669 | 截止日期:2024/6/12 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.19亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
海富通富泽混合C(009157)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 344,936 | -262,980 | -372,566 | 66,822 |
基金本期净收益(元) | 65,241 | -343,415 | -100,724 | 20,483 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0187 | -0.0131 | -0.017 | 0.0027 |
期末基金资产净值(元) | 18,737,900 | 20,000,900 | 22,016,200 | 24,372,700 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0527 | 1.0331 | 1.0451 | 1.062 |