基金经理:蒋秋洁
单位净值:0.7622 | 净值增长率:-0.51% } else {?> | 净值增长率:-0.51% | 累计净值:0.7622 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.52亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
南方瑞盛三年持有期混合C(009153)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -367,774 | -4,410,160 | -4,874,110 | -3,201,500 |
基金本期净收益(元) | -2,196,720 | -2,238,700 | -1,683,010 | 480,234 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0052 | -0.0563 | -0.0579 | -0.0333 |
期末基金资产净值(元) | 50,260,300 | 55,517,900 | 64,711,500 | 75,647,600 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.7378 | 0.7413 | 0.7961 | 0.8551 |