单位净值:1.0152 | 累计净值:1.0152 | 截止日期:2024/4/22 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.34亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)A(009143)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 46,429 | -662,698 | -663,554 | -573,756 |
基金本期净收益(元) | -241,188 | -133,853 | -31,589 | 45,984 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0014 | -0.0176 | -0.0158 | -0.0116 |
期末基金资产净值(元) | 33,945,400 | 35,510,100 | 41,704,600 | 45,612,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0149 | 1.0131 | 1.0297 | 1.0458 |