基金经理:谭昌杰
单位净值:1.0976 | 净值增长率:0.35% | 累计净值:1.0976 | 截止日期:2024/5/17 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:2.61亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
广发恒隆一年持有期混合A(009135)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -5,754,930 | -2,942,560 | -1,950,640 | -3,004,860 |
基金本期净收益(元) | -3,958,000 | 282,534 | 231,935 | 2,236,840 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.023 | -0.0106 | -0.0063 | -0.0085 |
期末基金资产净值(元) | 256,146,000 | 292,990,000 | 324,398,000 | 365,941,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0785 | 1.0995 | 1.1097 | 1.1166 |